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基民傻眼了ETF突遭盘中停牌基金公司称申赎清单公布有误

时间:2022-05-05 来源网站:水蒲桃财经网

基民傻眼了!ETF突遭盘中停牌基金公司称申赎清单公布有误

午后开盘后不久,鹏华股息龙头ETF盘中临停,根据上交所公告,根据鹏华基金管理有限公司申请,本所于2020年12月2日13:02-15:00暂停鹏华中证高股息龙头交易型开放式指数证券投资基金交易、申购及赎回业务。

申赎清单公布有误

记者致电鹏华基金询问情况,相关工作人员表示,上交所暂停的原因系申赎清单公布有误。根据上交所对申购赎回清单的公布规则,会在交易日上午8:30公布,如果信息与本所8点以后发布的公告文件信息不一致,则以后发布的公告信息为准。

截至今天收盘,上交所未公布该ETF的更新版申赎清单。鹏华基金表示,临停是为了保护投资人的利益,称不再按照上午公布的数据进行参考,可能会对成分股的数量进行调整。

或未考虑分红除息因素

鹏华股息龙头ETF对标中证高股息龙头指数,目前成分股共计30只,包括万科A、美的集团、中国石化、招商银行等权重股。根据申赎清单体现T-1日的规则,记者在12月1日的申购赎回清单中看到,基金份额净值为1.35元/份,基金公司工作人员告诉记者,或是未考虑分红除息因素,净值测算出现偏差。

11月27日,鹏华基金公布了关于该ETF2020年第一次分红的公告,公告信息显示,本次分红方案将按照0.04元/份进行现金分红,工作人员表示,依照分红后的除息方式,0.04元/份的分红将在除息日当天在净值中扣除。

根据与分红相关的其他信息,该ETF的权益登记日是12月1日,除息日是12月2日,意味着12月2日的净值要减去0.04元/份再进行交易,“现在可能没有这样做,所以会导致申购赎回数据的失真。”工作人员介绍。

分析人士指出,ETF有场内外双向交易的规则,期间可以通过场内报价和场外净值之间的差额进行套利,尽管扣除手续费之后套利空间微薄,但未按照除息之后的净值继续进行场内交易,则可能与场外净值偏离过大,容易引发虚假套利等不利因素造成踩踏。

接下来,鹏华基金方面表示,会按照新的净值测算体系,对一揽子股票进行重新配置,主要体现在成分股的数量调整上。分析人士指出,在份额不受影响前提下,净值下调会使得成分股的数量有所降低,基金公司亦未否定这种可能。

截至12月2日收盘,鹏华股息龙头ETF盘中报收1.340元,全天涨幅为2.28%。

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